Как зачесть аванс поставщику в 1С 8.3?
Как отразить аванс поставщику в 1С 8.3
Работая с 1С, следует обратить внимание на три момента:
- Реализацию товаров, услуг показывают через сч. 62.01 «Расчеты с покупателями, заказчиками».
- Когда авансовый платеж поступает от клиента (покупателя) его отображают, используя субсч. 62.02 «Расчеты по авансам полученные».
- Авансовый платеж засчитывают после того, как товар отгрузят. Тогда субсч. 62.02 закрывают.
Собственно зачет можно выполнить двумя способами: автоматически либо вручную.
Как настроить зачет «автоматом»
Этот вариант активируется по умолчанию. Как только товар отгрузят, программа сразу «считывает» отгрузку и закрывает сч. 62.02 проводкой Д 62.02 К 62.01. Последовательная схема операции тогда выглядит так:
- Поступает авансовый платеж от покупателя.
- Программа отображает поступление через КТ сч. 62.02.
- Возникает кредиторка (равнозначная авансу) по покупателю в оборотно-сальдовой ведомости (сч. 62.02).
- После отгрузки товара покупателю в проводках можно будет увидеть запись о зачете аванса, а в ведомости - зачет сч. 62.02 на сумму выполненной отгрузки. Часть авансового платежа, которая не зачтена, будет показана в остатке через КТ сч. 62.02 (к концу периода).
Как провести зачет вручную
Ручной зачет авансов поставщику в 1с 8.3 подходит для ситуаций, когда требуется отслеживать долги по каждой отдельно взятой отгрузке. Тогда следует:
1. Установить нужные настройки, а именно:
- пройти цепочку: «администрирование» - «функциональность» - вк. «расчеты»;
- установить флажок на «управление зачетом авансов…»
2. Выполнить операцию вручную так:
- кликнуть «расчеты»;
- выбрать «по документу» и кликнуть «добавить»;
- указать требуемые поступления средств и «зачтенную» сумму;
- если зачет по отгрузке не требуется, следует выбрать «не зачитывать»;
- завершить операцию, кликнув «ок», после чего провести документ по реализации, просмотреть проводки.
Для сведения: документ «корректировка долга» может использоваться для зачета аванса. Так, данный вариант может применяться, когда оплату, перечисленную покупателем, показали при учете по одному договору, а при реализации отобразили по другому. Данный документ создают через разд. «продажи» (либо «покупки»).
